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基金净值排名表 基金净值排名

基金单位净值:是当前的基金总净资产除以基金总份额。基金净值=总资产/基金份额基本介绍基金单位净值:是当前的基金总净资产除以基金总份额。以下是 分享的基金净值排名表 基金净值排名,希望能帮助到大家! 

  基金净值排名表 基金净值排名

  2016年最新基金净值排名表 保本型基金净值排名怎么样?

  保本型基金,主要是将大部份的本金投资在具有固定收益的投资工具上,像定存、债券、票券等,让到期时的本金加利息大致等于期初所投资的本金;另外,在将孳息或是极小比例的本金设定在选择权等衍生性金融工具上,以赚到投资期间的市场利差,因此保本型基金在设计上提供了小额投资人保本及参与股市涨跌的投资机会。

  序号 基金代码 基金简称 2016/6/15 2016/6/14 日涨跌 今年回报 费率

  基金净值 累计净值 基金净值 累计净值

  1 80015 长盛中小盘精选 0.924 0.924 0.888 0.888 0.0405 -0.193 0.006

  2 80007 长盛同鑫行业 0.962 0.993 0.936 0.967 0.0278 -0.3292 0.006

  3 582003 东吴保本混合 1.129 1.129 1.108 1.108 0.019 -0.0392 0.006

  4 320015 诺安保本 1.237 1.505 1.228 1.494 0.0073 -0.0268 0.006

  5 202211 南方恒元保本 1.12 1.511 1.113 1.504 0.0063 -0.0461 0.006

  6 20018 国泰金鹿保本增值 0.896 1.405 0.891 1.4 0.0056 -0.1016 --

  7 804 中信建投稳利保本 1.123 1.223 1.117 1.217 0.0054 0.0018 --

  8 217020 招商安达保本 1.207 1.505 1.201 1.499 0.005 -0.029 0.006

  9 320020 诺安汇鑫保本混合 1.012 1.475 1.007 1.468 0.005 -0.0165 0.006

  10 2308 安信安盈保本混合 1.016 1.016 1.011 1.011 0.0049 0 --

  11 202212 南方保本 1.349 1.465 1.343 1.459 0.0045 0.0166 0.006

  12 700004 平安大华保本混合 1.01 1.26 1.006 1.255 0.004 0.006 0.006

  13 121010 国投瑞银瑞源保本 1.11 1.359 1.106 1.355 0.0036 -0.0009 0.006

  14 210006 金鹰保本混合A 1.129 1.276 1.125 1.271 0.0036 -0.0174 0.006

  15 487021 工银瑞信保本2号 1.392 1.392 1.387 1.387 0.0036 0.0022 0.006

  16 519729 交银荣泰保本 1.23 1.365 1.226 1.361 0.0033 -0.0338 0.006

  17 20022 国泰保本混合 1.315 1.468 1.311 1.464 0.0031 -0.0038 --

  18 1282 华安新机遇保本 0.999 0.999 0.996 0.996 0.003 -0.0282 0.006

  19 1739 中融融安二号保本混合 1.005 1.005 1.002 1.002 0.003 -0.0186 --

  20 2425 金鹰保本混合C 1.001 1.001 0.998 0.998 0.003 0 --

  21 90019 大成景恒保本混合 1.01 1.352 1.007 1.348 0.003 -0.0069 0.006

  22 270 建信安心保本 1.491 1.491 1.487 1.487 0.0027 -0.0318 --

  23 163411 兴全保本混合 1.2275 1.4249 1.2243 1.4211 0.0026 -0.0152 0.006

  24 400013 东方保本 1.156 1.359 1.153 1.356 0.0026 0.0096 --

  25 470018 汇添富双利债A 1.446 1.446 1.443 1.443 0.0021 -0.0217 0.006

  26 166 中海安鑫保本 1.01 1.402 1.008 1.399 0.002 0.003 0.006

  27 327 南方丰合保本 1.026 1.026 1.024 1.024 0.002 0.0118 0.006

  28 649 长城久鑫保本 1.005 1.23 1.003 1.228 0.002 -0.0271 0.006

  29 1155 中海安鑫宝1号保本 1.018 1.018 1.016 1.016 0.002 -0.001 --

  30 1363 长城久惠保本混合 1.003 1.003 1.001 1.001 0.002 -0.0272 0.0072

  31 1800 华安新乐享保本混合 0.992 0.992 0.99 0.99 0.002 -0.0227 0.006

  32 1908 国投瑞银境煊保本C 1.009 1.009 1.007 1.007 0.002 0.001 --

  33 2137 诺安利鑫保本混合 1 1 0.998 0.998 0.002 -0.001 0.006

  34 2220 南方瑞利保本混合 1.013 1.013 1.011 1.011 0.002 0.013 0.006

  35 2304 平安大华安心保本混合 1.004 1.004 1.002 1.002 0.002 0 --

  36 2407 前海开源恒远保本混合 0.996 0.996 0.994 0.994 0.002 0 --

  37 1531 招商安益保本混合 1.035 1.035 1.033 1.033 0.0019 0.0068 --

  38 1428 工银瑞信保本混合B 1.101 1.101 1.099 1.099 0.0018 0.0009 --

  39 487016 工银瑞信保本混合A 1.099 1.326 1.097 1.324 0.0018 0.0018 0.006

  40 2583 泰信保本混合C 1.187 1.297 1.185 1.295 0.0017 0 --

  41 290012 泰信保本混合A 1.187 1.297 1.185 1.295 0.0017 0.0149 0.006

  42 692 汇添富双利债C 1.316 1.316 1.314 1.314 0.0015 -0.023 --

  43 180028 银华永祥保本 1.378 1.59 1.376 1.587 0.0015 -0.0255 0.006

  44 400020 东方安心收益保本 1.276 1.346 1.2743 1.3443 0.0013 0.0039 --

  45 202202 南方避险增值 3.3109 4.0199 3.3068 4.0158 0.0012 0.0007 0.006

  46 189 易方达保本一号混合 1.005 1.005 1.004 1.004 0.001 0 --

  47 326 南方顺达保本混合 1.011 1.011 1.01 1.01 0.001 0.005 0.006

  48 749 国金通用鑫安保本 1.009 1.07 1.008 1.069 0.001 -0.0059 --

  49 1014 中融融安保本混合 0.99 0.99 0.989 0.989 0.001 -0.0256 --

  50 1613 长城久祥保本混合 1.001 1.001 1 1 0.001 0 --

  保本型基金挑选原则

  1.保本的额度。保本额度于投资收益成负相关的关系,即高的保本额度意味着低低投资收益额度;相反如果保本额度低,相应的获得较高投资收益的机率也大,但相对的风险亦被放大。建议投资者要根据自己的风险承受能力来选择投资哪种保本基金。

  2.基金管理人。优质专业的基金管理公司和投资研究团队是基金投资得以良好运作的保障,是决定保本基金收益能力高低的关键因素。选择保本基金时要细看保本基金招募说明书中关于金管理公司和公司高管的情况介绍,以及拟任基金经理的专业背景和从业经验介绍。

  3.入市时机。保本基金具有较好的抗跌性,能够有效规避股票市场系统性风险,在股市低迷或震荡,投资收益无法得到较好保障的情况下,保本基金无疑是一种较好选择。

  4.费率。保本基金的费用主要有认购/申购费、赎回费、管理费和托管费等。一般来说,费率往往跟基金持有的期限长短相关,越晚赎回,费率越低。

  保本型基金购买须知

  认购期购买,并且持有到期,两者缺一不可。

  1、对申购期购买的份额,不保本!

  部分保本基金在发行期结束、基金成立后,会开放日常申购,投资者可以自由买、卖基金。在这一时期购买的基金,不管持有多久,都是不保本的!

  2、对发行期、过渡期购买,但没到保本期限就赎回的份额,不保本!

  投资者在发行期、过渡期购买的基金,没到保本期限就提前赎回了,是不保本的。且针对提前赎回的保本基金,赎回费率普遍较高。

  3、过渡期申购的、从上个保本周期转入的,在过渡期内,不保本!

  很多保本基金有这样一句话:“第二个保本周期的保本金额,为基金份额持有人过渡期申购并持有到期的基金份额,在份额折算日的资产净值及其过渡期申购费用之和;上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额,在份额折算日的资产净值。”

  保本基金在过渡期可以投资国债等低风险产品,净值会发生变化,保本基金仅对折算日的资产净值和申购费进行保本。

  保本型基金在国外风行多年,因为不论市场走多或空,都不会影响日常生活,或原先既定计划。但由于保本基金有投资期间的限制,提前赎回不但无法保障本金,还必须支付赎回费用,因此在投资这类商品时,必须注意赎回手续费的比例与相关赎回条件。

  开放式基金净值

  关注 比较 序号 基金代码 基金简称 2017-06-30 2017-06-29 日增长值 日增长率 申购状态 赎回状态 手续费 可购

  全部

  单位净值 累计净值 单位净值 累计净值

  1 000523

  国投瑞银医疗保健混合估值图基金吧

  1.2990 1.6700 1.2760 1.6470 0.0230 1.80% 开放 开放

  0.15%

  购买

  2 001048

  富国新兴产业股票估值图基金吧

  1.2810 1.2810 1.2600 1.2600 0.0210 1.67% 限大额 开放

  0.15%

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  3 100056

  富国低碳环保混合估值图基金吧

  2.6410 2.6410 2.5980 2.5980 0.0430 1.66% 限大额 开放

  0.15%

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  4 570008

  诺德周期策略混合估值图基金吧

  1.6670 2.4020 1.6420 2.3770 0.0250 1.52% 开放 开放

  0.15%

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  5 000755

  富安达新兴成长混合估值图基金吧

  1.1538 1.1538 1.1372 1.1372 0.0166 1.46% 开放 开放

  0.15%

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  6 121003

  国投瑞银核心企业混合估值图基金吧

  0.6282 2.2732 0.6194 2.2644 0.0088 1.42% 开放 开放

  0.15%

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  7 002943

  广发多因子混合估值图基金吧

  1.0403 1.0403 1.0270 1.0270 0.0133 1.30% 暂停 开放

  ---

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  8 161706

  招商优质成长混合(LOF估值图基金吧

  1.4399 3.3502 1.4216 3.3319 0.0183 1.29% 开放 开放

  0.15%

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  9 519005

  海富通股票混合估值图基金吧

  0.6380 2.5870 0.6300 2.5790 0.0080 1.27% 开放 开放

  0.15%

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  10 217005

  招商先锋估值图基金吧

  0.9025 2.8525 0.8912 2.8412 0.0113 1.27% 开放 开放

  0.15%

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  11 000925

  汇添富外延增长主题估值图基金吧

  1.1260 1.1260 1.1120 1.1120 0.0140 1.26% 开放 开放

  0.15%

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  12 020026

  国泰成长优选混合估值图基金吧

  3.2280 3.2500 3.1880 3.2100 0.0400 1.25% 开放 开放

  0.15%

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  13 020001

  国泰金鹰增长灵活配置估值图基金吧

  1.1239 4.8069 1.1100 4.7930 0.0139 1.25% 限大额 开放

  0.15%

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  14 001753

  红土创新新兴产业混合估值图基金吧

  0.8900 0.8900 0.8790 0.8790 0.0110 1.25% 开放 开放

  0.15%

  购买

  15 519606

  国泰金鑫估值图基金吧

  1.7040 1.8500 1.6830 1.8270 0.0210 1.25% 开放 开放

  0.15%

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  16 001616

  嘉实环保低碳股票估值图基金吧

  1.2990 1.2990 1.2830 1.2830 0.0160 1.25% 开放 开放

  0.15%

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  17 519644

  银河智联混合估值图基金吧

  0.8970 0.8970 0.8860 0.8860 0.0110 1.24% 开放 开放

  0.15%

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  18 000328

  上投摩根转型动力估值图基金吧

  1.6380 1.6380 1.6180 1.6180 0.0200 1.24% 开放 开放

  0.15%

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  19 121002

  国投瑞银景气行业混合估值图基金吧

  1.2652 3.3035 1.2498 3.2881 0.0154 1.23% 开放 开放

  0.15%

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  20 160215

  国泰价值经典混合(LOF估值图基金吧

  1.6490 1.9290 1.6290 1.9090 0.0200 1.23% 限大额 开放

  0.15%

  购买

  21 375010

  上投中国优势估值图基金吧

  1.1917 5.2437 1.1773 5.2293 0.0144 1.22% 开放 开放

  0.15%

  购买

  22 002824

  招商盛达混合C估值图基金吧

  0.9980 0.9980 0.9860 0.9860 0.0120 1.22% 开放 开放

  0.15%

  购买

  23 001540

  浙商汇金转型驱动估值图基金吧

  0.7490 0.7490 0.7400 0.7400 0.0090 1.22% 开放 开放

  0.15%

  购买

  24 002823

  招商盛达混合A估值图基金吧

  1.0030 1.0030 0.9910 0.9910 0.0120 1.21% 开放 开放

  0.15%

  购买

  25 370027

  上投摩根智选30混合估值图基金吧

  1.8510 1.8510 1.8290 1.8290 0.0220 1.20% 开放 开放

  0.15%

  购买

  26 379010

  上投摩根中小盘混合估值图基金吧

  1.9590 1.9990 1.9360 1.9760 0.0230 1.19% 开放 开放

  0.15%

  购买

  27 483003

  工银精选平衡混合估值图基金吧

  0.4861 1.9236 0.4804 1.9134 0.0057 1.19% 开放 开放

  0.15%

  购买

  28 260115

  景顺长城中小盘混合估值图基金吧

  1.0450 1.6050 1.0330 1.5930 0.0120 1.16% 开放 开放

  0.15%

  购买

  29 000462

  农银主题轮动混合估值图基金吧

  1.1433 1.1433 1.1303 1.1303 0.0130 1.15% 开放 开放

  0.15%

  购买

  30 001158

  工银新材料新能源股票估值图基金吧

  0.7060 0.7060 0.6980 0.6980 0.0080 1.15% 开放 开放

  0.15%

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  31 420003

  天弘永定价值成长混合估值图基金吧

  1.9159 2.2509 1.8942 2.2292 0.0217 1.15% 开放 开放

  0.15%

  购买

  32 310388

  申万菱信消费增长混合估值图基金吧

  1.2370 1.5010 1.2230 1.4870 0.0140 1.14% 开放 开放

  0.15%

  购买

  33 001313

  上投摩根智慧互联股票估值图基金吧

  0.7100 0.7100 0.7020 0.7020 0.0080 1.14% 开放 开放

  0.15%

  购买

  34 481015

  工银主题策略混合估值图基金吧

  1.9620 1.9620 1.9400 1.9400 0.0220 1.13% 开放 开放

  0.15%

  购买

  35 377240

  上投摩根新兴动力混合A估值图基金吧

  2.4720 2.4720 2.4450 2.4450 0.0270 1.10% 开放 开放

  0.15%

  购买

  36 000408

  民生加银城镇化混合估值图基金吧

  1.3870 2.2820 1.3720 2.2670 0.0150 1.09% 开放 开放

  0.15%

  购买

  37 000601

  华宝创新优选混合估值图基金吧

  0.9270 1.2670 0.9170 1.2570 0.0100 1.09% 开放 开放

  0.15%

  购买

  38 690005

  民生加银内需增长混合估值图基金吧

  1.5760 1.5760 1.5590 1.5590 0.0170 1.09% 开放 开放

  0.15%

  购买

  39 377530

  上投摩根行业轮动混合A估值图基金吧

  1.9590 1.9590 1.9380 1.9380 0.0210 1.08% 开放 开放

  0.15%

  购买

  40 001606

  农银工业4.0混合估值图基金吧

  1.1682 1.1682 1.1557 1.1557 0.0125 1.08% 开放 开放

  0.15%

  购买

  41 001487

  宝盈优势产业混合估值图基金吧

  1.0290 1.1790 1.0180 1.1680 0.0110 1.08% 开放 开放

  0.15%

  购买

  42 370024

  上投摩根核心优选混合估值图基金吧

  2.5340 2.5340 2.5070 2.5070 0.0270 1.08% 开放 开放

  0.15%

  购买

  43 000746

  招商行业精选股票估值图基金吧

  1.4260 1.4260 1.4110 1.4110 0.0150 1.06% 开放 开放

  0.15%

  购买

  44 217021

  招商优企灵活配置估值图基金吧

  2.0930 2.0930 2.0710 2.0710 0.0220 1.06% 开放 开放

  0.15%

  购买

  45 519066

  汇添富蓝筹稳健估值图基金吧

  2.1900 3.0000 2.1670 2.9770 0.0230 1.06% 开放 开放

  0.15%

  购买

  46 070013

  嘉实研究精选混合A估值图基金吧

  2.1040 3.4920 2.0820 3.4700 0.0220 1.06% 开放 开放

  0.15%

  购买

  47 100039

  富国通胀通缩主题轮动混合估值图基金吧

  1.4500 1.5000 1.4350 1.4850 0.0150 1.05% 开放 开放

  0.15%

  购买

  48 001005

  中海合鑫混合估值图基金吧

  0.6770 0.6770 0.6700 0.6700 0.0070 1.04% 开放 开放

  0.15%

  购买

  49 001577

  嘉实低价策略股票估值图基金吧

  1.0640 1.0640 1.0530 1.0530 0.0110 1.04% 开放 开放

  0.15%

  购买

  50 001410

  信达澳银新能源产业股票估值图基金吧

  1.2610 1.2610 1.2480 1.2480 0.0130 1.04% 开放 开放

  0.15%

  购买

  51 610007

  信达澳银消费优选混合估值图基金吧

  1.2750 1.7650 1.2620 1.7520 0.0130 1.03% 开放 开放

  0.15%

  购买

  52 000940

  富国中小盘精选混合估值图基金吧

  1.1770 1.1770 1.1650 1.1650 0.0120 1.03% 开放 开放

  0.15%

  购买

  53 001719

  工银国家战略股票估值图基金吧

  0.9820 0.9820 0.9720 0.9720 0.0100 1.03% 暂停 暂停

  1.50%

  购买

  54 001184

  易方达新常态灵活配置混合估值图基金吧

  0.5070 0.5070 0.5020 0.5020 0.0050 1.00% 开放 开放

  0.15%

  购买

  55 000457

  上投摩根核心成长估值图基金吧

  1.9370 2.2460 1.9180 2.2270 0.0190 0.99% 开放 开放

  0.15%

  购买

  56 260104

  景顺长城内需增长混合估值图基金吧

  4.7260 6.5720 4.6800 6.5260 0.0460 0.98% 开放 开放

  0.15%

  购买

  57 161028

  富国中证新能源汽车指数分估值图基金吧

  0.8230 0.8690 0.8150 0.8610 0.0080 0.98% 开放 开放

  0.12%

  购买

  58 004351

  汇丰晋信珠三角区域发展混估值图基金吧

  1.0093 1.0093 0.9995 0.9995 0.0098 0.98% 暂停 暂停

  0.15%

  购买

  59 001542

  国泰互联网+股票估值图基金吧

  1.5570 1.5570 1.5420 1.5420 0.0150 0.97% 开放 开放

  0.15%

  购买

  60 470028

  汇添富社会责任混合估值图基金吧

  1.5610 1.5610 1.5460 1.5460 0.0150 0.97% 开放 开放

  0.15%

  购买

  61 001178

  前海开源再融资股票估值图基金吧

  1.2580 1.2580 1.2460 1.2460 0.0120 0.96% 开放 开放

  0.15%

  购买

  62 260109

  景顺长城内需贰号混合估值图基金吧

  0.9460 2.8820 0.9370 2.8730 0.0090 0.96% 开放 开放

  0.15%

  购买

  63 003670

  中融物联网主题灵活配置混估值图基金吧

  1.0188 1.0188 1.0092 1.0092 0.0096 0.95% 开放 开放

  0.15%

  购买

  64 002168

  嘉实智能汽车股票估值图基金吧

  1.2760 1.2760 1.2640 1.2640 0.0120 0.95% 开放 开放

  0.15%

  购买

  65 580002

  东吴双动力混合估值图基金吧

  0.7284 1.7912 0.7216 1.7844 0.0068 0.94% 开放 开放

  0.15%

  购买

  66 519979

  长信内需成长混合估值图基金吧

  1.6160 2.0660 1.6010 2.0510 0.0150 0.94% 开放 开放

  0.15%

  购买

  67 519068

  汇添富成长焦点混合估值图基金吧

  1.7218 2.9108 1.7059 2.8949 0.0159 0.93% 开放 开放

  0.15%

  购买

  68 003125

  中科沃土沃鑫成长混合估值图基金吧

  1.0208 1.0208 1.0114 1.0114 0.0094 0.93% 开放 开放

  0.15%

  购买

  69 001657

  长安鑫富领先混合估值图基金吧

  1.1950 1.1950 1.1840 1.1840 0.0110 0.93% 限大额 开放

  0.15%

  购买

  70 377010

  上投摩根阿尔法混合估值图基金吧

  3.8140 5.7340 3.7790 5.6990 0.0350 0.93% 开放 开放

  0.15%

  购买

  71 206009

  鹏华新兴产业混合估值图基金吧

  2.1910 2.4010 2.1710 2.3810 0.0200 0.92% 开放 开放

  0.15%

  购买

  72 001476

  中银智能制造股票估值图基金吧

  0.7730 0.7730 0.7660 0.7660 0.0070 0.91% 开放 开放

  0.15%

  购买

  73 210009

  金鹰核心资源混合估值图基金吧

  1.0020 1.1020 0.9930 1.0930 0.0090 0.91% 开放 开放

  0.15%

  购买

  74 399011

  中海医疗保健主题股票估值图基金吧

  1.4490 1.8590 1.4360 1.8460 0.0130 0.91% 开放 开放

  0.15%

  购买

  75 519033

  海富通国策导向混合估值图基金吧

  1.2340 1.8010 1.2230 1.7900 0.0110 0.90% 开放 开放

  0.15%

  购买

  76 320007

  诺安成长混合估值图基金吧

  1.0210 1.4660 1.0120 1.4570 0.0090 0.89% 开放 开放

  0.15%

  购买

  77 377020

  上投摩根内需动力混合估值图基金吧

  1.0395 1.5721 1.0304 1.5630 0.0091 0.88% 开放 开放

  0.15%

  购买

  78 001281

  长安鑫利优选混合A估值图基金吧

  1.3704 1.3704 1.3585 1.3585 0.0119 0.88% 限大额 开放

  0.15%

  购买

  79 001726

  汇添富新兴消费股票估值图基金吧

  1.0410 1.0410 1.0320 1.0320 0.0090 0.87% 开放 开放

  0.15%

  购买

  80 002072

  长安鑫利优选混合C估值图基金吧

  1.3681 1.3681 1.3563 1.3563 0.0118 0.87% 限大额 开放

  0.00%

  购买

  81 000878

  中海医药健康产业混合A估值图基金吧

  1.2760 1.2760 1.2650 1.2650 0.0110 0.87% 开放 开放

  0.15%

  购买

  82 001156

  申万菱信新能源汽车混合估值图基金吧

  0.9280 0.9280 0.9200 0.9200 0.0080 0.87% 开放 开放

  0.15%

  购买

  83 376510

  上投大盘蓝筹估值图基金吧

  1.6290 1.6290 1.6150 1.6150 0.0140 0.87% 开放 开放

  0.15%

  购买

  84 373010

  上投摩根双息平衡混合A估值图基金吧

  0.9430 3.0362 0.9349 3.0281 0.0081 0.87% 开放 开放

  0.15%

  购买

  85 160225

  国泰国证新能源汽车指数估值图基金吧

  0.9955 0.9955 0.9870 0.9870 0.0085 0.86% 开放 开放

  0.12%

  购买

  86 320012

  诺安主题精选混合估值图基金吧

  1.6400 1.7400 1.6260 1.7260 0.0140 0.86% 开放 开放

  0.15%

  购买

  87 260108

  景顺长城新兴成长混合估值图基金吧

  1.1720 2.5390 1.1620 2.5290 0.0100 0.86% 开放 开放

  0.15%

  购买

  88 001543

  宝盈新锐混合估值图基金吧

  1.1760 1.1760 1.1660 1.1660 0.0100 0.86% 开放 开放

  0.15%

  购买

  89 169102

  东方红睿阳混合估值图基金吧

  1.4120 1.7950 1.4000 1.7830 0.0120 0.86% 暂停 暂停

  1.50%

  购买

  90 001763

  广发多策略混合估值图基金吧

  0.9460 0.9460 0.9380 0.9380 0.0080 0.85% 开放 开放

  0.15%

  购买

  91 580003

  东吴行业轮动混合估值图基金吧

  0.7627 0.8427 0.7563 0.8363 0.0064 0.85% 开放 开放

  0.15%

  购买

  92 000073

  上投成长动力估值图基金吧

  1.2050 1.2050 1.1950 1.1950 0.0100 0.84% 开放 开放

  0.15%

  购买

  93 002692

  富国创新科技混合估值图基金吧

  0.9640 0.9640 0.9560 0.9560 0.0080 0.84% 开放 开放

  0.15%

  购买

  94 350001

  天治财富增长估值图基金吧

  1.0524 2.8977 1.0437 2.8890 0.0087 0.83% 开放 开放

  0.12%

  购买

  95 000742

  国泰新经济灵活配置混合估值图基金吧

  1.9390 2.2240 1.9230 2.2080 0.0160 0.83% 开放 开放

  0.15%

  购买

  96 001827

  富国研究优选沪港深混合估值图基金吧

  1.2190 1.2190 1.2090 1.2090 0.0100 0.83% 开放 开放

  0.15%

  购买

  97 000971

  诺安新经济股票估值图基金吧

  0.9760 0.9760 0.9680 0.9680 0.0080 0.83% 开放 开放

  0.15%

  购买

  98 162605

  景顺长城鼎益混合(LOF估值图基金吧

  1.0990 3.7870 1.0900 3.7780 0.0090 0.83% 开放 开放

  ---

  购买

  99 000574

  宝盈新价值混合估值图基金吧

  1.3450 2.0330 1.3340 2.0220 0.0110 0.82% 开放 开放

  0.15%

  购买

  100 260101

  景顺长城优选混合估值图基金吧

  2.5170 4.5477 2.4965 4.5272 0.0205 0.82% 开放 开放

  0.15%

  购买

  101 003145

  中融竞争优势估值图基金吧

  0.9100 0.9100 0.9026 0.9026 0.0074 0.82% 开放 开放

  0.15%

  购买

  102 001638

  前海开源优势蓝筹股票C估值图基金吧

  1.1090 1.1090 1.1000 1.1000 0.0090 0.82% 限大额 开放

  0.15%

  购买

  103 519688

  交银精选混合估值图基金吧

  0.5815 3.3273 0.5768 3.3226 0.0047 0.81% 开放 开放

  0.15%

  购买

  104 377150

  上投摩根健康品质生活混合估值图基金吧

  2.1110 2.1110 2.0940 2.0940 0.0170 0.81% 开放 开放

  0.15%

  购买

  105 000879

  中海医药健康产业混合C估值图基金吧

  1.2430 1.2430 1.2330 1.2330 0.0100 0.81% 开放 开放

  0.00%

  购买

  106 160627

  鹏华策略优选混合估值图基金吧

  1.4950 1.2150 1.4830 1.2050 0.0120 0.81% 开放 开放

  0.15%

  购买

  107 519959

  长信多利混合估值图基金吧

  0.9990 0.9990 0.9910 0.9910 0.0080 0.81% 开放 开放

  0.15%

  购买

  108 519664

  银河美丽混合A估值图基金吧

  1.8820 1.8820 1.8670 1.8670 0.0150 0.80% 开放 开放

  0.15%

  购买

  109 163818

  中银中小盘成长混合估值图基金吧

  1.3850 1.3850 1.3740 1.3740 0.0110 0.80% 开放 开放

  0.15%

  购买

  110 580005

  东吴进取策略估值图基金吧

  0.9703 1.4903 0.9626 1.4826 0.0077 0.80% 开放 开放

  0.15%

  购买

  111 001162

  前海开源优势蓝筹股票A估值图基金吧

  1.0090 1.0090 1.0010 1.0010 0.0080 0.80% 限大额 开放

  0.15%

  购买

  112 519987

  长信恒利优势混合估值图基金吧

  1.1370 1.2930 1.1280 1.2840 0.0090 0.80% 限大额 开放

  0.15%

  购买

  113 162607

  景顺长城资源垄断混合估值图基金吧

  0.5100 2.9910 0.5060 2.9870 0.0040 0.79% 开放 开放

  ---

  购买

  114 100016

  富国天源沪港深平衡混合估值图基金吧

  1.5350 3.2480 1.5230 3.2360 0.0120 0.79% 开放 开放

  0.15%

  购买

  115 163809

  中银蓝筹精选估值图基金吧

  1.2800 1.3000 1.2700 1.2900 0.0100 0.79% 开放 开放

  0.15%

  购买

  116 161910

  万家中创指数分级估值图基金吧

  1.0120 1.7484 1.0041 1.7405 0.0079 0.79% 开放 开放

  0.12%

  购买

  117 270025

  广发行业领先混合A估值图基金吧

  1.6680 2.0500 1.6550 2.0370 0.0130 0.79% 开放 开放

  0.15%

  购买

  118 090009

  大成行业轮动混合估值图基金吧

  1.5400 1.5400 1.5280 1.5280 0.0120 0.79% 开放 开放

  0.15%

  购买

  119 200011

  长城景气行业龙头估值图基金吧

  1.1640 1.1890 1.1550 1.1800 0.0090 0.78% 开放 开放

  0.15%

  购买

  120 001037

  国投瑞银锐意改革混合估值图基金吧

  0.9080 0.9080 0.9010 0.9010 0.0070 0.78% 开放 开放

  0.15%

  购买

  121 000603

  易方达创新驱动灵活配置混估值图基金吧

  0.9130 0.9130 0.9060 0.9060 0.0070 0.77% 开放 开放

  0.15%

  购买

  122 519665

  银河美丽混合C估值图基金吧

  1.8310 1.8310 1.8170 1.8170 0.0140 0.77% 开放 开放

  0.00%

  购买

  123 000117

  广发轮动配置混合估值图基金吧

  1.7020 1.7020 1.6890 1.6890 0.0130 0.77% 开放 开放

  0.15%

  购买

  124 001222

  鹏华外延成长混合估值图基金吧

  0.9170 0.9170 0.9100 0.9100 0.0070 0.77% 开放 开放

  0.15%

  购买

  125 001210

  天弘互联网混合估值图基金吧

  0.6288 0.6288 0.6240 0.6240 0.0048 0.77% 开放 开放

  0.15%

  购买

  126 001967

  华宝转型升级混合估值图基金吧

  1.0490 1.0490 1.0410 1.0410 0.0080 0.77% 开放 开放

  0.15%

  购买

  127 000127

  农银行业领先混合估值图基金吧

  1.9435 1.9435 1.9287 1.9287 0.0148 0.77% 开放 开放

  0.15%

  购买

  128 000020

  景顺长城品质投资混合估值图基金吧

  1.9770 1.9770 1.9620 1.9620 0.0150 0.76% 开放 开放

  0.15%

  购买

  129 519727

  交银成长30混合估值图基金吧

  0.9270 1.3870 0.9200 1.3800 0.0070 0.76% 开放 开放

  0.15%

  购买

  130 660010

  农银策略精选混合估值图基金吧

  0.9413 0.9413 0.9342 0.9342 0.0071 0.76% 开放 开放

  0.15%

  购买

  131 001112

  东方红中国优势混合估值图基金吧

  1.3330 1.3330 1.3230 1.3230 0.0100 0.76% 限大额 开放

  0.60%

  购买

  132 310368

  申万菱信竞争优势混合估值图基金吧

  1.5824 2.0524 1.5706 2.0406 0.0118 0.75% 限大额 开放

  0.15%

  购买

  133 001278

  前海开源清洁能源混合A估值图基金吧

  1.0770 1.1770 1.0690 1.1690 0.0080 0.75% 开放 开放

  0.15%

  购买

  134 090020

  大成健康产业混合估值图基金吧

  0.9450 0.9450 0.9380 0.9380 0.0070 0.75% 开放 开放

  0.15%

  购买

  135 002360

  前海开源清洁能源混合C估值图基金吧

  1.0820 1.1820 1.0740 1.1740 0.0080 0.74% 开放 开放

  0.15%

  购买

  136 169101

  东方红睿丰混合估值图基金吧

  1.4910 2.1700 1.4800 2.1590 0.0110 0.74% 暂停 暂停

  1.50%

  购买

  137 260103

  景顺长城动力平衡估值图基金吧

  1.0445 3.3345 1.0368 3.3268 0.0077 0.74% 开放 开放

  0.15%

  购买

  138 000612

  华宝生态中国混合估值图基金吧

  1.9070 2.1070 1.8930 2.0930 0.0140 0.74% 开放 开放

  0.15%

  购买

  139 270008

  广发核心精选混合估值图基金吧

  3.2790 3.4890 3.2550 3.4650 0.0240 0.74% 开放 开放

  0.15%

  购买

  140 001245

  工银生态环境股票估值图基金吧

  0.8200 0.8200 0.8140 0.8140 0.0060 0.74% 开放 开放

  0.15%

  购买

  141 519692

  交银成长混合估值图基金吧

  3.8981 4.7041 3.8696 4.6756 0.0285 0.74% 开放 开放

  0.15%

  购买

  142 630002

  华商盛世成长混合估值图基金吧

  2.3632 4.0182 2.3460 4.0010 0.0172 0.73% 开放 开放

  0.15%

  购买

  143 000587

  大成灵活配置混合估值图基金吧

  1.7930 2.1930 1.7800 2.1800 0.0130 0.73% 开放 开放

  0.15%

  购买

  144 001009

  上投摩根安全战略股票估值图基金吧

  0.9700 0.9700 0.9630 0.9630 0.0070 0.73% 开放 开放

  0.15%

  购买

  145 340007

  兴全社会责任混合估值图基金吧

  3.1930 3.3830 3.1700 3.3600 0.0230 0.73% 限大额 开放

  0.15%

  购买

  146 070099

  嘉实优质企业混合估值图基金吧

  1.5270 2.6150 1.5160 2.6040 0.0110 0.73% 开放 开放

  0.15%

  购买

  147 160518

  博时睿远估值图基金吧

  0.9760 0.9760 0.9690 0.9690 0.0070 0.72% 暂停 暂停

  0.15%

  购买

  148 570001

  诺德价值优势混合估值图基金吧

  1.6049 1.6049 1.5934 1.5934 0.0115 0.72% 开放 开放

  0.15%

  购买

  149 001218

  国投瑞银精选收益混合估值图基金吧

  0.6980 0.6980 0.6930 0.6930 0.0050 0.72% 开放 开放

  0.15%

  购买

  150 110013

  易方达科翔混合估值图基金吧

  2.5260 7.3680 2.5080 7.3440 0.0180 0.72% 开放 开放

  0.15%

  购买

  151 050026

  博时医疗保健行业混合A估值图基金吧

  1.5460 1.6850 1.5350 1.6740 0.0110 0.72% 开放 开放

  0.15%

  购买

  152 257070

  国联安优选行业混合估值图基金吧

  1.5500 1.8510 1.5390 1.8400 0.0110 0.71% 限大额 开放

  0.15%

  购买

  153 003001

  招商丰德灵活配置混合C估值图基金吧

  1.0291 1.0291 1.0218 1.0218 0.0073 0.71% 开放 开放

  0.15%

  购买

  154 001490

  汇添富国企创新股票估值图基金吧

  0.9880 0.9880 0.9810 0.9810 0.0070 0.71% 开放 开放

  0.15%

  购买

  155 001701

  中融产业升级混合估值图基金吧

  0.9910 0.9910 0.9840 0.9840 0.0070 0.71% 开放 开放

  0.15%

  购买

  156 003000

  招商丰德灵活配置混合A估值图基金吧

  1.0356 1.0356 1.0283 1.0283 0.0073 0.71% 开放 开放

  0.15%

  购买

  157 001018

  易方达新经济混合估值图基金吧

  1.4210 1.4210 1.4110 1.4110 0.0100 0.71% 开放 开放

  0.15%

  购买

  158 001105

  信达澳银转型创新股票估值图基金吧

  0.7160 0.7160 0.7110 0.7110 0.0050 0.70% 开放 开放

  0.15%

  购买

  159 001030

  天弘云端生活优选估值图基金吧

  0.7739 0.7739 0.7685 0.7685 0.0054 0.70% 开放 开放

  0.15%

  购买

  160 002189

  农银汇理国企改革混合估值图基金吧

  1.1467 1.1467 1.1387 1.1387 0.0080 0.70% 开放 开放

  0.15%

  购买

  161 001417

  汇添富医疗服务混合估值图基金吧

  0.8600 0.8600 0.8540 0.8540 0.0060 0.70% 开放 开放

  0.15%

  购买

  162 001365

  大成正向回报灵活配置混合估值图基金吧

  0.7170 0.7170 0.7120 0.7120 0.0050 0.70% 开放 开放

  ---

  购买

  163 001538

  上投摩根科技前沿灵活配置估值图基金吧

  1.0040 1.0040 0.9970 0.9970 0.0070 0.70% 开放 开放

  0.15%

  购买

  164 257040

  国联安红利混合估值图基金吧

  1.1530 2.1060 1.1450 2.0980 0.0080 0.70% 开放 开放

  0.15%

  购买

  165 590006

  中邮中小盘配置估值图基金吧

  1.8740 1.8740 1.8610 1.8610 0.0130 0.70% 开放 开放

  0.15%

  购买

  166 168101

  九泰锐智定增混合估值图基金吧

  1.1560 1.3460 1.1480 1.3380 0.0080 0.70% 暂停 暂停

  0.15%

  购买

  167 161223

  国投瑞银中证创业指数分级估值图基金吧

  0.7230 0.7710 0.7180 0.7660 0.0050 0.70% 开放 开放

  0.05%

  购买

  168 580008

  东吴新产业精选混合估值图基金吧

  1.5960 1.5960 1.5850 1.5850 0.0110 0.69% 开放 开放

  0.15%

  购买

  169 519017

  大成积极成长混合估值图基金吧

  1.1620 2.8350 1.1540 2.8270 0.0080 0.69% 开放 开放

  0.15%

  购买

  170 100060

  富国高新技术产业混合估值图基金吧

  1.7540 2.1740 1.7420 2.1620 0.0120 0.69% 开放 开放

  0.15%

  购买

  171 002191

  农银物联网混合估值图基金吧

  1.0971 1.0971 1.0896 1.0896 0.0075 0.69% 开放 开放

  0.15%

  购买

  172 003634

  嘉实农业产业股票估值图基金吧

  1.0053 1.0053 0.9985 0.9985 0.0068 0.68% 开放 开放

  0.15%

  购买

  173 001208

  诺安低碳经济股票估值图基金吧

  0.8920 0.8920 0.8860 0.8860 0.0060 0.68% 开放 开放

  0.15%

  购买

  174 003985

  嘉实新能源新材料股票C估值图基金吧

  0.9815 0.9815 0.9749 0.9749 0.0066 0.68% 开放 开放

  0.00%

  购买

  175 001672

  国寿安保智慧生活股票估值图基金吧

  1.1900 1.2300 1.1820 1.2220 0.0080 0.68% 开放 开放

  0.15%

  购买

  176 003984

  嘉实新能源新材料股票A估值图基金吧

  0.9832 0.9832 0.9766 0.9766 0.0066 0.68% 开放 开放

  0.15%

  购买

  177 690001

  民生蓝筹估值图基金吧

  1.9420 1.9720 1.9290 1.9590 0.0130 0.67% 开放 开放

  0.15%

  购买

  178 160607

  鹏华价值优势混合(LOF估值图基金吧

  0.7470 3.9370 0.7420 3.9230 0.0050 0.67% 开放 开放

  0.15%

  购买

  179 350002

  天治低碳经济混合估值图基金吧

  0.7771 3.3021 0.7719 3.2969 0.0052 0.67% 开放 开放

  0.15%

  购买

  180 000965

  汇丰晋信新动力混合估值图基金吧

  0.8541 0.8541 0.8484 0.8484 0.0057 0.67% 开放 开放

  0.15%

  购买

  181 000619

  东方红产业升级混合估值图基金吧

  2.6980 2.6980 2.6800 2.6800 0.0180 0.67% 限大额 开放

  0.60%

  购买

  182 240009

  华宝先进成长混合估值图基金吧

  2.8286 3.0966 2.8098 3.0778 0.0188 0.67% 开放 开放

  0.15%

  购买

  183 000966

  中邮核心科技创新灵活配置估值图基金吧

  0.9050 0.9050 0.8990 0.8990 0.0060 0.67% 开放 开放

  0.15%

  购买

  184 001267

  泰达宏利蓝筹混合估值图基金吧

  0.6040 0.6040 0.6000 0.6000 0.0040 0.67% 开放 开放

  0.15%

  购买

  185 610004

  信达澳银中小盘混合估值图基金吧

  1.2090 1.2090 1.2010 1.2010 0.0080 0.67% 开放 开放

  0.15%

  购买

  186 519993

  长信增利动态策略混合估值图基金吧

  1.0288 2.6478 1.0220 2.6410 0.0068 0.67% 开放 开放

  0.15%

  购买

  187 000431

  鹏华品牌传承混合估值图基金吧

  1.2140 1.2960 1.2060 1.2880 0.0080 0.66% 限大额 开放

  0.15%

  购买

  188 200015

  长城优化升级混合估值图基金吧

  1.8250 1.9400 1.8130 1.9280 0.0120 0.66% 开放 开放

  0.15%

  购买

  189 260110

  景顺长城精选蓝筹混合估值图基金吧

  1.2220 1.4260 1.2140 1.4180 0.0080 0.66% 开放 开放

  0.15%

  购买

  190 000794

  宝盈睿丰创新混合A估值图基金吧

  1.2350 1.2350 1.2270 1.2270 0.0080 0.65% 开放 开放

  0.12%

  购买

  191 000880

  富国研究精选灵活配置估值图基金吧

  1.3900 1.3900 1.3810 1.3810 0.0090 0.65% 开放 开放

  0.15%

  购买

  192 000083

  汇添富消费行业混合估值图基金吧

  2.7810 2.7810 2.7630 2.7630 0.0180 0.65% 开放 开放

  0.15%

  购买

  193 270022

  广发内需增长估值图基金吧

  0.9320 1.0320 0.9260 1.0260 0.0060 0.65% 开放 开放

  0.15%

  购买

  194 000592

  建信改革红利股票估值图基金吧

  2.0280 2.0280 2.0150 2.0150 0.0130 0.65% 开放 开放

  0.15%

  购买

  195 001781

  建信现代服务业股票估值图基金吧

  1.0920 1.0920 1.0850 1.0850 0.0070 0.65% 开放 开放

  0.15%

  购买

  196 002547

  民生加银养老服务混合估值图基金吧

  1.0980 1.0980 1.0910 1.0910 0.0070 0.64% 开放 开放

  0.15%

  购买

  197 100022

  富国天瑞强势估值图基金吧

  0.5505 4.2085 0.5470 4.2002 0.0035 0.64% 开放 开放

  0.15%

  购买

  198 001072

  华安智能装备主题股票估值图基金吧

  0.9440 0.9440 0.9380 0.9380 0.0060 0.64% 开放 开放

  0.15%

  购买

  199 540008

  汇丰晋信低碳先锋估值图基金吧

  1.5630 1.6630 1.5531 1.6531 0.0099 0.64% 开放 开放

  0.15%

  购买

  200 001473

  建信大安全战略精选股票估值图基金吧

  1.2645 1.2645 1.2565 1.2565 0.0080 0.64% 开放 开放

  0.15%

  购买

净值 排名表 基金

1、2016适合定投基金(2016-03-24)

2、社会保险基金管理部门大参保证明的授权号是什么(2016-04-01)

3、基金会秘书总结(2016-04-02)

4、基金会总结(2016-04-07)

5、助学基金申请书(2016-04-11)

6、私募基金实习报告(2016-04-12)

7、感谢基金会的词语(2016-04-19)

8、基金公司实习报告(2016-04-22)

9、基金公司实习心得(2016-04-24)

10、去社保基金中心办证明(2016-05-18)

11、感谢信学校发了助学基金,题目(2016-05-23)

12、2016年5月21日基金从业考试成绩查询(2016-05-31)

13、270005基金净值(2017-06-15)

14、诺安基金净值 诺安基金(2017-06-20)